本站消息，日前易方达MSCI中国A股ETF基金公布二季报股票型私募，2025年二季度最新规模3.93亿元，季度净值涨幅为2.25%。
从业绩表现来看，易方达MSCI中国A股ETF基金过去一年净值涨幅为21.53%，在同类基金中排名1402/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.1%，成立以来的最大回撤为-35.79%。
从基金规模来看，易方达MSCI中国A股ETF基金2025年二季度公布的基金规模为3.93亿元，较上一期规模4.03亿元变化了-1015.69万元，环比变化了-2.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.59%，无债券类资产，现金占净值比2.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.31%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.44%。
易方达MSCI中国A股ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又321天，2020年9月5日正式接手管理易方达MSCI中国A股ETF，任职期间累计回报为9.63%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为20.72%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪MSCI中国A股国际通指数,该指数旨在追踪随着时间推移部分A股逐渐被纳入MSCI新兴市场指数的过程。纳入指数的成份股来自MSCI中国指数中的中国A股成份股。标的指数编制方法基于MSCI全球可投资市场指数的编制方法。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,面对快速变化、不确定性因素持续增加的国际环境,我国加紧实施更加积极有为的宏观政策,进一步扩大内需,畅通经济循环,有力对冲外部因素的负面影响,保障了国民经济总体平稳运行。我国经济显现出韧劲和活力,部分指标继续改善,发展新动能不断培养壮大,高质量发展态势得到延续。4、5月份,规模以上工业增加值分别同比实际增长6.1%、5.8%,继续保持较快增长。在消费品以旧换新政策等因素影响下,市场销售增长加快,5月份社会消费品零售总额同比增长6.4%,增速比上月加快1.3个百分点。另一方面,我国外贸多元化发展取得新进展,高技术含量商品出口为贸易增长提供了支撑,4、5月份货物出口总额分别同比增长9.3%、6.3%。资本市场方面,我国持续深化金融供给侧结构性改革,促进资本市场稳定发展,推动中长期资金入市,积极发挥资本市场服务科技创新和新质生产力发展,以及提振与扩大消费的作用。报告期内A股市场在外部冲击下展现了较强的韧性,整体呈现先跌后涨、震荡上行的走势,交易活跃度仍然维持在较高水平。行业方面,国防军工、银行、通信等行业表现居前,食品饮料、家用电器、钢铁等行业表现相对落后。MSCI中国A股国际通指数成份股涵盖了互联互通机制下A股市场中具有代表性的大盘和中盘上市公司,行业分布较为均衡,报告期内上涨0.87%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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